【SAL-017】シーメールプレミアム4時間 6 7月26日基金净值：招商中证同行存单AAA指数7天抓有最新净值1.0476，涨0.01%
发布日期：2024-07-27 15:12 点击次数：190
本站音信【SAL-017】シーメールプレミアム4時間 6，7月26日，招商中证同行存单AAA指数7天抓有最新单元净值为1.0476元，累计净值为1.0476元，较前一来回日高涨0.01%。历史数据清晰该基金近1个月高涨0.14%，近3个月高涨0.44%，近6个月高涨1.05%，近1年高涨2.08%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
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招商中证同行存单AAA指数7天抓有为指数型-固收基金，笔据最新一期基金季报清晰，该基金金钱建立：无股票类金钱，债券占净值比104.74%，现款占净值比0.13%。
该基金的基金司理为曹晋文，曹晋文于2022年4月28日起任职本基金基金司理，任职本事累计答谢4.75%。
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